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中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼：002046

最新凈值[ 06-12 ]

1.1255 0.04%

累計凈值[ 06-12 ]

1.2845

風險等級：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2015-11-25

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2020-12-23

分紅方案（元/10份）：0.560

紅利派發(fā)日：2020-12-24

更多

  • 王穎 女士

    量化投資部助理總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學碩士。曾任職于平安資產(chǎn)管理有限責任公司，擔任研究經(jīng)理。2016年9月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任助理投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)、中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠中證500指數(shù)增強型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
攀贏金融 021—68889082
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
招商證券 95565 www.newone.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 102,419,253.91 49.01%
金融業(yè) 41,696,759.00 19.95%
采礦業(yè) 9,342,816.00 4.47%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 9,217,987.00 4.41%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 6,047,075.00 2.89%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 6,033,087.00 2.89%
建筑業(yè) 3,209,507.00 1.54%
科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,161,818.00 1.03%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,888,184.00 0.90%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1,665,680.00 0.80%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺 6,100.00 9,522,100.00 4.56%
300750 寧德時代 25,600.00 6,475,264.00 3.10%
601318 中國平安 104,488.00 5,394,715.44 2.58%
600036 招商銀行 120,200.00 5,203,458.00 2.49%
000333 美的集團 47,500.00 3,728,750.00 1.78%
002594 比亞迪 8,800.00 3,299,120.00 1.58%
601166 興業(yè)銀行 141,200.00 3,049,920.00 1.46%
601899 紫金礦業(yè) 159,900.00 2,897,388.00 1.39%
300059 東方財富 122,632.00 2,769,030.56 1.33%
000858 五 糧 液 18,800.00 2,469,380.00 1.18%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019730 23國債27 20,000.00 2,024,860.82 0.97%
019723 23國債20 19,000.00 1,927,995.59 0.92%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報告