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中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金

基金代碼：003121

最新凈值[ 06-12 ]

1.0743 0.00%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.2777

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-08-04

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :10元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
騰安基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2025-06-12

分紅方案（元/10份）：0.060

紅利派發(fā)日：2025-06-13

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 楊穆彬 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部高級(jí)交易員。2021年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
招商證券 95565 www.newone.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
220012 22附息國(guó)債12 800,000.00 85,195,945.21 5.31%
240411 24農(nóng)發(fā)11 600,000.00 60,903,682.19 3.79%
102101417 21興城投資MTN001 500,000.00 52,163,953.42 3.25%
2128051 21工商銀行二級(jí)02 500,000.00 51,743,065.75 3.22%
312410001 24中行TLAC非資本債01A 500,000.00 51,219,178.08 3.19%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告