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中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金

基金代碼：003226

最新凈值[ 06-12 ]

1.0281 0.03%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.3272

風(fēng)險(xiǎn)等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-09-02

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-08-26

分紅方案（元/10份）：0.311

紅利派發(fā)日：2024-08-27

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任高級研究員。現(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
百信銀行 956186 www.aibank.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
招商證券 95565 www.newone.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
攀贏金融 021—68889082
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240202 24國開02 200,000.00 20,330,268.49 37.68%
160213 16國開13 100,000.00 10,366,000.00 19.21%
230312 23進(jìn)出12 100,000.00 10,136,400.00 18.79%
2400006 24特別國債06 50,000.00 5,187,082.88 9.61%
102485113 24華電租賃MTN002(綠色) 40,000.00 4,049,588.16 7.51%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告