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中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼：003379

最新凈值[ 06-12 ]

1.1628 0.02%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.5588

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2016-11-08

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :10元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-03-22

分紅方案（元/10份）：0.540

紅利派發(fā)日：2023-03-23

更多

  • 柳紅亮 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理，海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，現(xiàn)任中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 姜鵬 先生

    基金經(jīng)理

    曾任職于中交城市投資控股有限公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)分析崗；于杭州金達(dá)資產(chǎn)管理有限公司，擔(dān)任量化研究員。2017年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任金融工程師、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、中信保誠(chéng)量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
海通證券 95553 www.htsec.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
百信銀行 956186 www.aibank.com
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
國(guó)聯(lián)證券 95570 https://www.glsc.com.cn/
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
萬(wàn)家財(cái)富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
天風(fēng)證券 95391 https://www.tfzq.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
申萬(wàn)宏源證券 95523 www.swhysc.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
攀贏金融 021—68889082
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
國(guó)泰海通證券 95521 www.gtht.com
中國(guó)人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中信山東證券 95548 sd.citics.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
新浪倉(cāng)石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 190,589,948.69 11.46%
金融業(yè) 79,748,168.37 4.80%
采礦業(yè) 15,022,408.00 0.90%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 12,064,797.72 0.73%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 10,778,958.00 0.65%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 10,289,547.50 0.62%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,568,587.00 0.15%
房地產(chǎn)業(yè) 2,250,942.00 0.14%
建筑業(yè) 2,209,552.00 0.13%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,789,326.00 0.11%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺(tái) 9,900.00 15,453,900.00 0.93%
600887 伊利股份 263,100.00 7,387,848.00 0.44%
601166 興業(yè)銀行 341,200.00 7,369,920.00 0.44%
600900 長(zhǎng)江電力 250,800.00 6,974,748.00 0.42%
601318 中國(guó)平安 128,700.00 6,644,781.00 0.40%
600036 招商銀行 144,700.00 6,264,063.00 0.38%
600690 海爾智家 215,000.00 5,878,100.00 0.35%
000333 美的集團(tuán) 71,100.00 5,581,350.00 0.34%
601398 工商銀行 801,600.00 5,523,024.00 0.33%
300750 寧德時(shí)代 21,600.00 5,463,504.00 0.33%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019766 25國(guó)債01 2,052,000.00 205,080,028.28 12.33%
019758 24國(guó)債21 840,000.00 84,366,009.87 5.07%
092280069 22華夏銀行二級(jí)資本債01 600,000.00 62,578,800.00 3.76%
240004 24附息國(guó)債04 500,000.00 52,113,604.97 3.13%
242550 25華福G1 500,000.00 50,208,041.10 3.02%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告