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中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金

基金代碼：004103

最新凈值[ 06-12 ]

1.0399 0.04%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.2939

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2017-02-10

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :10元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
騰安基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-09-11

分紅方案（元/10份）：0.210

紅利派發(fā)日：2024-09-12

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任高級(jí)研究員?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
招商證券 95565 www.newone.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中信山東證券 95548 sd.citics.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240308 24進(jìn)出08 100,000.00 10,096,893.15 15.35%
102485113 24華電租賃MTN002(綠色) 60,000.00 6,074,382.25 9.23%
2400006 24特別國(guó)債06 50,000.00 5,187,082.88 7.88%
102482141 24江東控股MTN001 50,000.00 5,128,486.58 7.80%
042480316 24威經(jīng)開CP002 50,000.00 5,090,175.07 7.74%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告