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中信保誠智惠金貨幣市場基金

基金代碼：005020

萬份收益（元）[ 06-12 ]

0.3959

七日年化收益率[ 06-12 ]

1.630%

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 現(xiàn)金管理

成立日期：2017-08-14

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :0.01元

  • 最小認(rèn)購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所，擔(dān)任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任畢馬威華振會計師事務(wù)所審計助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任財務(wù)經(jīng)理、高級交易員、研究員。現(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
廣發(fā)銀行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
長江證券 95579 www.95579.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
百信銀行 956186 www.aibank.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
華夏財富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
012580272 25中建八局SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) 4,000,000.00 401,067,308.69 2.47%
112514018 25江蘇銀行CD018 3,000,000.00 299,457,691.31 1.84%
112402142 24工商銀行CD142 3,000,000.00 299,247,449.69 1.84%
112409178 24浦發(fā)銀行CD178 3,000,000.00 298,615,330.43 1.84%
112402071 24工商銀行CD071 3,000,000.00 298,277,824.05 1.83%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠智惠金貨幣市場基金 2025年第1季度報告