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中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼：005617

最新凈值[ 06-12 ]

1.0457 0.02%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.2989

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2018-01-30

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-09-04

分紅方案（元/10份）：0.200

紅利派發(fā)日：2024-09-05

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 楊穆彬 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
149978 22國元03 2,800,000.00 285,654,082.20 4.46%
2128051 21工商銀行二級02 2,100,000.00 217,320,876.16 3.40%
170303 17進(jìn)出03 2,000,000.00 209,390,246.58 3.27%
2228006 22中國銀行二級01 2,000,000.00 205,614,520.55 3.21%
139222 16魯經(jīng)投 1,700,000.00 176,273,978.08 2.76%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年第1季度報告