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中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金

基金代碼：009731

最新凈值[ 06-12 ]

1.1058 0.05%

累計凈值[ 06-12 ]

1.1058

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2020-07-29

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小認(rèn)購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金
螞蟻基金

  • 江峰 先生

    基金經(jīng)理

    管理學(xué)博士，CFA。曾任職于中信證券股份有限公司，歷任投資銀行部高級副總裁、股票資本市場部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
濟(jì)安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
攀贏金融 021—68889082
萬得基金 400-821-0203
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中國銀行 95566 www.boc.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
天風(fēng)證券 95391 https://www.tfzq.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
海通證券 95553 www.htsec.com
國泰海通證券 95521 www.gtht.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
太平洋證券 95397 www.tpyzq.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
粵開證券 95564 https://www.ykzq.com/
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
西部證券 95582 https://www.west95582.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
光大證券 95525 www.ebscn.com
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
國投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
諾亞正行 4008215399 www.noah-fund.com/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 5,484,143.00 1.47%
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 1,329,769.00 0.36%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 895,800.00 0.24%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 696,514.00 0.19%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 509,300.00 0.14%
建筑業(yè) 307,308.00 0.08%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 287,508.00 0.08%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 19,200.00 0.01%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
603729 龍韻股份 60,000.00 895,800.00 0.24%
600561 江西長運 124,600.00 696,514.00 0.19%
300886 華業(yè)香料 30,000.00 598,500.00 0.16%
002836 新宏澤 66,000.00 521,400.00 0.14%
605567 春雪食品 60,000.00 504,000.00 0.13%
600137 浪莎股份 33,600.00 487,872.00 0.13%
300899 上海凱鑫 22,000.00 473,660.00 0.13%
603177 德創(chuàng)環(huán)保 59,900.00 473,210.00 0.13%
002370 亞太藥業(yè) 140,000.00 466,200.00 0.12%
301125 騰亞精工 33,000.00 382,470.00 0.10%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
232280012 22廣州銀行二級資本債01 100,000.00 10,728,726.03 2.87%
242300001 23寧波銀行永續(xù)債01 100,000.00 10,655,383.56 2.85%
232380082 23浙商銀行二級資本債02 100,000.00 10,587,890.41 2.83%
092280083 22建行永續(xù)債01 100,000.00 10,451,391.78 2.80%
115830 23信投G2 100,000.00 10,448,163.84 2.80%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金 2025年第1季度報告