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中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)

基金代碼：013119

最新凈值[ 06-12 ]

1.5927 0.14%

累計凈值[ 06-12 ]

1.5927

風險等級：

產(chǎn)品類型： 指數(shù)型

成立日期：2021-08-26

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

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天天基金
螞蟻基金
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  • HAN YILING 先生

    量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學博士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術(shù)研究院，擔任研究員；于中信保誠基金管理有限公司，擔任量化投資部金融工程師；于華寶興業(yè)基金管理有限公司，擔任量化部投資經(jīng)理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、量化二部副總監(jiān)?，F(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)，中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 黃稚 女士

    量化投資部助理總監(jiān)/基金經(jīng)理

    理學碩士。曾任職于中國國際金融有限公司，擔任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理；于平安證券有限責任公司，擔任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)，中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金（LOF）中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
萬得基金 400-821-0203
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
攀贏金融 021—68889082
肯特瑞財富 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
華夏財富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
招商證券 95565 www.newone.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
海通證券 95553 www.htsec.com
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 187,579,537.05 58.49%
金融業(yè) 29,227,796.55 9.11%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務業(yè) 28,279,637.72 8.82%
采礦業(yè) 12,951,579.00 4.04%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 10,479,077.80 3.27%
批發(fā)和零售業(yè) 5,650,497.24 1.76%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 4,844,069.00 1.51%
文化體育和娛樂業(yè) 4,533,611.08 1.41%
房地產(chǎn)業(yè) 4,167,070.90 1.30%
科學研究和技術(shù)服務業(yè) 2,841,842.00 0.89%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600418 江淮汽車 65,700.00 2,365,200.00 0.74%
002625 光啟技術(shù) 56,800.00 2,147,608.00 0.67%
300476 勝宏科技 24,100.00 1,952,341.00 0.61%
002384 東山精密 58,700.00 1,921,838.00 0.60%
300339 潤和軟件 33,600.00 1,744,512.00 0.54%
600988 赤峰黃金 75,600.00 1,731,240.00 0.54%
603893 瑞芯微 9,400.00 1,629,020.00 0.51%
688521 芯原股份 15,300.00 1,621,800.00 0.51%
000988 華工科技 35,900.00 1,475,131.00 0.46%
600487 亨通光電 88,600.00 1,474,304.00 0.46%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
127108 太能轉(zhuǎn)債 703.00 70,301.23 0.02%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF） 2025年第1季度報告