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中信保誠(chéng)鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：015937

最新凈值[ 06-12 ]

1.0363 -0.64%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.0363

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2022-06-09

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
騰安基金
天天基金

  • 吳振華 先生

    基金經(jīng)理

    曾任埃森哲（中國(guó)）有限公司分析師，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程師，方正證券研究所研究員。2017年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任研究員?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)鼎利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
攀贏金融 021—68889082
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
海通證券 95553 www.htsec.com
華夏財(cái)富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
新浪倉(cāng)石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
萬(wàn)得基金 400-821-0203
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 26,647,745.75 61.00%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 9,562,794.60 21.89%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
002371 北方華創(chuàng) 8,300.00 3,452,800.00 7.90%
688012 中微公司 18,042.00 3,326,223.12 7.61%
688981 中芯國(guó)際 37,137.00 3,317,448.21 7.59%
688041 海光信息 22,928.00 3,239,726.40 7.42%
688347 華虹公司 68,195.00 3,121,967.10 7.15%
688072 拓荊科技 19,309.00 3,041,360.59 6.96%
688256 寒武紀(jì) 4,833.00 3,010,959.00 6.89%
688037 芯源微 22,388.00 2,201,188.16 5.04%
601728 中國(guó)電信 275,600.00 2,163,460.00 4.95%
688596 正帆科技 54,680.00 2,135,254.00 4.89%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
118053 正帆轉(zhuǎn)債 1,710.00 171,010.49 0.39%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告