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中信保誠薪金寶貨幣市場基金

基金代碼：017203

萬份收益（元）[ 06-12 ]

0.3718

七日年化收益率[ 06-12 ]

1.454%

風險等級：

產(chǎn)品類型： 現(xiàn)金管理

成立日期：2023-02-16

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :0.01元

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螞蟻基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所，擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任財務經(jīng)理、高級交易員、研究員?，F(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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光大銀行 95595 www.cebbank.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
萬家財富 01059013895 www.wanjiawealth.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
建設銀行 95533 www.ccb.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
廣發(fā)銀行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
112509080 25浦發(fā)銀行CD080 5,000,000.00 499,361,555.42 1.93%
112503102 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 5,000,000.00 495,320,800.16 1.91%
220217 22國開17 4,200,000.00 421,163,420.01 1.63%
112412124 24北京銀行CD124 4,000,000.00 399,539,408.59 1.54%
112402071 24工商銀行CD071 4,000,000.00 397,737,632.64 1.54%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠薪金寶貨幣市場基金 2025年第1季度報告