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中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金

基金代碼：018299

萬(wàn)份收益（元）[ 06-12 ]

0.3666

七日年化收益率[ 06-12 ]

1.525%

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 現(xiàn)金管理

成立日期：2023-04-17

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :0.01元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)交易員、研究員。現(xiàn)任中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

在線交易

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
國(guó)信證券 95536 www.guosen.com.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
長(zhǎng)江證券 95579 www.95579.com
廣發(fā)銀行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
012580272 25中建八局SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) 4,000,000.00 401,067,308.69 2.47%
112514018 25江蘇銀行CD018 3,000,000.00 299,457,691.31 1.84%
112402142 24工商銀行CD142 3,000,000.00 299,247,449.69 1.84%
112409178 24浦發(fā)銀行CD178 3,000,000.00 298,615,330.43 1.84%
112402071 24工商銀行CD071 3,000,000.00 298,277,824.05 1.83%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金 2025年第1季度報(bào)告