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中信保誠嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金

基金代碼：019263

最新凈值[ 06-12 ]

1.0080 0.02%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.0505

風(fēng)險(xiǎn)等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2023-12-13

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小認(rèn)購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2025-05-26

分紅方案（元/10份）：0.225

紅利派發(fā)日：2025-05-27

更多

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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銷售渠道 客服電話 購買入口
萬得基金 400-821-0203
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
百信銀行 956186 www.aibank.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
光大銀行 95595 www.cebbank.com
郵儲銀行 95580 www.psbc.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
中信山東證券 95548 sd.citics.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240011 24附息國債11 2,100,000.00 219,883,400.55 5.63%
250004 25附息國債04 1,600,000.00 157,440,220.99 4.03%
232480040 24廣發(fā)銀行二級資本債01B 1,400,000.00 142,036,750.68 3.64%
241167 24長軌02 1,300,000.00 132,257,426.85 3.39%
102482716 24匯金MTN004 1,200,000.00 122,155,791.78 3.13%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告