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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金

基金代碼：020414

最新凈值[ 06-12 ]

1.1077 -0.08%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.2187

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2023-12-21

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-06-26

分紅方案（元/10份）：0.540

紅利派發(fā)日：2024-06-27

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 柳紅亮 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國國際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理，海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠基金管理有限公司，現(xiàn)任中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
廣發(fā)銀行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
長江證券 95579 www.95579.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
185625 22云龍01 200,000.00 21,087,309.59 9.17%
188572 21柳發(fā)02 200,000.00 21,040,800.00 9.15%
150218 15國開18 200,000.00 20,602,010.96 8.96%
115926 23安信G5 100,000.00 10,270,936.44 4.47%
185453 22建房01 100,000.00 10,233,220.27 4.45%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告