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中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金
基金代碼：020504
最新凈值[ 06-12 ]
1.1642 -0.02%
累計(jì)凈值[ 06-12 ]
1.1642
最小申購(gòu)金額 （含） :10元
- 最小申購(gòu)金額 （含）
- 最小贖回份額 （含）
推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：
天天基金
騰安基金
-
楊穆彬 先生
基金經(jīng)理
曾擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部高級(jí)交易員。2021年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
|---|---|---|
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 盈米財(cái)富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
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基金分紅
資產(chǎn)組合
債券組合
其他組合
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息國(guó)債04 | 300,000.00 | 31,268,162.98 | 25.16% |
| 230012 | 23附息國(guó)債12 | 200,000.00 | 21,423,342.54 | 17.24% |
| 230207 | 23國(guó)開(kāi)07 | 200,000.00 | 20,469,643.84 | 16.47% |
| 240430 | 24農(nóng)發(fā)30 | 200,000.00 | 20,432,153.42 | 16.44% |
| 2400005 | 24特別國(guó)債05 | 100,000.00 | 10,357,964.09 | 8.34% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
法律文件
- 2025-06-06
- 2025-06-06
- 2024-11-26
- 2024-11-26
其他文件
- 2025-04-21
- 2025-03-28
- 2025-01-21
關(guān)注中信保誠(chéng)
