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中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金

基金代碼：021266

最新凈值[ 06-12 ]

1.0414 0.03%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.0414

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2024-11-26

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任高級(jí)研究員。現(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240308 24進(jìn)出08 100,000.00 10,096,893.15 15.35%
102485113 24華電租賃MTN002(綠色) 60,000.00 6,074,382.25 9.23%
2400006 24特別國債06 50,000.00 5,187,082.88 7.88%
102482141 24江東控股MTN001 50,000.00 5,128,486.58 7.80%
042480316 24威經(jīng)開CP002 50,000.00 5,090,175.07 7.74%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告