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中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金

基金代碼：022209

最新凈值[ 06-12 ]

1.0138 0.00%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.0138

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類(lèi)型： 債券型

成立日期：2024-10-29

產(chǎn)品資料概要

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小認(rèn)購(gòu)金額 （含）
  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
天天基金
騰安基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.howbuy.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
百信銀行 956186 www.aibank.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
度小滿(mǎn) 95505 https://www.duxiaomanfund.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
210316 21進(jìn)出16 100,000.00 10,447,684.93 11.46%
200219 20國(guó)開(kāi)19 100,000.00 10,237,860.27 11.23%
210403 21農(nóng)發(fā)03 100,000.00 10,171,342.47 11.16%
148081 22招資01 85,000.00 8,620,618.49 9.46%
524010 24申證D6 70,000.00 7,041,563.12 7.73%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告