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中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金代碼：022712

最新凈值[ 06-12 ]

1.0334 0.02%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.0334

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類(lèi)型： 債券型

成立日期：2024-11-26

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :10元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任高級(jí)研究員?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

在線(xiàn)交易

直銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話(huà) 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話(huà) 購(gòu)買(mǎi)入口
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 360,300.00 0.60%

十大股票

股票代碼 股票名稱(chēng) 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600171 上海貝嶺 8,000.00 272,000.00 0.45%
002335 科華數(shù)據(jù) 2,000.00 88,300.00 0.15%

五大債券

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
102482141 24江東控股MTN001 50,000.00 5,128,486.58 8.53%
042480316 24威經(jīng)開(kāi)CP002 50,000.00 5,090,175.07 8.47%
102482386 24威海城投MTN002A 50,000.00 5,087,210.96 8.46%
102483763 24伊犁財(cái)通MTN001 50,000.00 5,080,159.45 8.45%
102485097 24福建漳州MTN004B 50,000.00 5,079,794.52 8.45%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告