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中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)

基金代碼：023596

最新凈值[ 06-12 ]

0.7002 -0.21%

累計凈值[ 06-12 ]

0.7002

風險等級：

產品類型： 指數(shù)型

成立日期：2025-03-07

產品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

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推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

螞蟻基金
騰安基金
天天基金

  • 黃稚 女士

    量化投資部助理總監(jiān)/基金經理

    理學碩士。曾任職于中國國際金融有限公司，擔任資產管理部產品經理；于平安證券有限責任公司，擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、基金經理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)，中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金（LOF）中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領航量化選股股票型證券投資基金的基金經理。

歷史凈值

凈值日期

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螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
騰安基金 95017(撥通后轉1再轉8) www.txfund.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
肯特瑞財富 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分紅

資產組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
建筑業(yè) 384,041,488.01 82.47%
科學研究和技術服務業(yè) 19,328,956.60 4.15%
制造業(yè) 18,941,500.20 4.07%
采礦業(yè) 11,806,780.00 2.54%
批發(fā)和零售業(yè) 4,141,456.80 0.89%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
601668 中國建筑 8,016,775.00 42,168,236.50 9.06%
601390 中國中鐵 7,398,200.00 40,912,046.00 8.79%
601669 中國電建 6,830,893.00 32,719,977.47 7.03%
601186 中國鐵建 3,661,200.00 28,996,704.00 6.23%
601800 中國交建 2,827,539.00 25,871,981.85 5.56%
601868 中國能建 10,308,459.00 23,400,201.93 5.03%
601117 中國化學 2,912,963.00 20,944,203.97 4.50%
601618 中國中冶 5,656,600.00 17,082,932.00 3.67%
600039 四川路橋 2,077,051.00 16,491,784.94 3.54%
603979 金誠信 297,400.00 11,806,780.00 2.54%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告