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中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)

基金代碼：023611

最新凈值[ 06-12 ]

0.9892 0.01%

累計凈值[ 06-12 ]

0.9892

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2025-03-05

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金

  • 韓海平 先生

    副總經(jīng)理/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學碩士，CFA，F(xiàn)RM。歷任招商基金數(shù)量分析師，國投瑞銀基金固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理，融通基金固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理，國投瑞銀基金總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任總經(jīng)理助理、固定收益部負責人?，F(xiàn)任副總經(jīng)理，中信保誠雙盈債券型證券投資基金（LOF）、中信保誠至裕靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 楊立春 先生

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院，從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任固定收益分析師?，F(xiàn)任中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240411 24農(nóng)發(fā)11 800,000.00 81,204,909.59 3.58%
185339 22張科01 800,000.00 80,051,980.27 3.52%
132280043 22交子金融GN001 700,000.00 72,146,042.74 3.18%
184517 22錢城02 600,000.00 62,461,479.45 2.75%
102200247 22中燃投資MTN001 600,000.00 61,125,123.29 2.69%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告