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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金
基金代碼：023688
最新凈值[ 06-12 ]
1.1073 -0.09%
累計(jì)凈值[ 06-12 ]
1.1073
最小申購金額 （含） :1元
- 最小申購金額 （含）
- 最小贖回份額 （含）
推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：
天天基金
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鄭義薩 先生
固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理
曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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柳紅亮 先生
基金經(jīng)理
曾擔(dān)任中國國際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理，海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠基金管理有限公司，現(xiàn)任中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
凈值日期
基金分紅
資產(chǎn)組合
債券組合
其他組合
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 185625 | 22云龍01 | 200,000.00 | 21,087,309.59 | 9.17% |
| 188572 | 21柳發(fā)02 | 200,000.00 | 21,040,800.00 | 9.15% |
| 150218 | 15國開18 | 200,000.00 | 20,602,010.96 | 8.96% |
| 115926 | 23安信G5 | 100,000.00 | 10,270,936.44 | 4.47% |
| 185453 | 22建房01 | 100,000.00 | 10,233,220.27 | 4.45% |
*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
法律文件
- 2025-04-03
- 2025-04-03
- 2025-03-31
- 2025-03-31
其他文件
關(guān)注中信保誠
