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中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金

基金代碼：023690

最新凈值[ 06-12 ]

1.0742 0.00%

累計凈值[ 06-12 ]

1.0802

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2025-04-01

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2025-06-12

分紅方案（元/10份）：0.060

紅利派發(fā)日：2025-06-13

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 楊穆彬 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
220012 22附息國債12 800,000.00 85,195,945.21 5.31%
240411 24農(nóng)發(fā)11 600,000.00 60,903,682.19 3.79%
102101417 21興城投資MTN001 500,000.00 52,163,953.42 3.25%
2128051 21工商銀行二級02 500,000.00 51,743,065.75 3.22%
312410001 24中行TLAC非資本債01A 500,000.00 51,219,178.08 3.19%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金 2025年第1季度報告