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中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165508

最新凈值[ 06-12 ]

1.9485 0.06%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

2.4325

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2010-07-30

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-12-18

分紅方案（元/10份）：1.960

紅利派發(fā)日：2023-12-20

更多

  • 吳昊 先生

    研究部總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾任職于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司，從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任研究員、研究部副總監(jiān)?，F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
攀贏金融 021—68889082
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
長(zhǎng)江證券 95579 www.95579.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
虹點(diǎn)基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
海通證券 95553 www.htsec.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
申萬(wàn)宏源證券 95523 www.swhysc.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
國(guó)聯(lián)證券 95570 https://www.glsc.com.cn/
萬(wàn)得基金 400-821-0203
國(guó)信證券 95536 www.guosen.com.cn
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
郵儲(chǔ)銀行 95580 www.psbc.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
信達(dá)證券 400-800-8899 www.cindasc.com
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
長(zhǎng)量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
中國(guó)人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中國(guó)銀行 95566 www.boc.cn
新浪倉(cāng)石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
萬(wàn)聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
長(zhǎng)城證券 400-6666-888 www.cgws.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
國(guó)泰海通證券 95521 www.gtht.com
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
國(guó)投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
錢景財(cái)富 400-893-6885 www.qianjing.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
萬(wàn)家財(cái)富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中山證券 95329 www.zszq.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 11,480,626.08 28.66%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7,305,567.94 18.24%
金融業(yè) 6,238,946.00 15.57%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 3,007,725.64 7.51%
采礦業(yè) 2,501,930.00 6.25%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,825,120.00 4.56%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600900 長(zhǎng)江電力 69,400.00 1,930,014.00 4.82%
600941 中國(guó)移動(dòng) 17,000.00 1,825,120.00 4.56%
600690 海爾智家 65,400.00 1,788,036.00 4.46%
000333 美的集團(tuán) 19,600.00 1,538,600.00 3.84%
601058 賽輪輪胎 103,300.00 1,490,619.00 3.72%
600036 招商銀行 31,500.00 1,363,635.00 3.40%
600919 江蘇銀行 136,400.00 1,295,800.00 3.23%
601398 工商銀行 183,500.00 1,264,315.00 3.16%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 242,600.00 1,256,668.00 3.14%
601899 紫金礦業(yè) 69,300.00 1,255,716.00 3.13%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告