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中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)

基金代碼：165509

最新凈值[ 06-12 ]

1.1254 0.07%

累計凈值[ 06-12 ]

2.0507

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2010-09-29

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-07-13

分紅方案（元/10份）：0.050

紅利派發(fā)日：2023-07-17

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任高級研究員?，F(xiàn)任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
長江證券 95579 www.95579.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
肯特瑞財富 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
攀贏金融 021—68889082
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
世紀證券 4008323000 www.csco.com.cn
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
中山證券 95329 www.zszq.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
萬得基金 400-821-0203
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
中國銀行 95566 www.boc.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
國泰海通證券 95521 www.gtht.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
國投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
格上基金 400-066-8586
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
信達證券 400-800-8899 www.cindasc.com
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
海通證券 95553 www.htsec.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 32,266,051.00 13.32%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 3,059,100.00 1.26%
金融業(yè) 2,596,700.00 1.07%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600171 上海貝嶺 110,000.00 3,740,000.00 1.54%
002920 德賽西威 31,000.00 3,500,210.00 1.45%
600900 長江電力 110,000.00 3,059,100.00 1.26%
000933 神火股份 160,000.00 3,001,600.00 1.24%
002906 華陽集團 83,000.00 2,931,560.00 1.21%
002601 龍佰集團 163,000.00 2,901,400.00 1.20%
300059 東方財富 115,000.00 2,596,700.00 1.07%
300274 陽光電源 35,000.00 2,429,350.00 1.00%
600563 法拉電子 22,000.00 2,409,440.00 0.99%
002028 思源電氣 30,000.00 2,280,000.00 0.94%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
250002 25附息國債02 300,000.00 29,433,928.18 12.15%
250205 25國開05 200,000.00 19,595,704.11 8.09%
102481622 24株國投MTN004(科創(chuàng)票據(jù)) 100,000.00 10,527,023.01 4.35%
102481671 24煙臺業(yè)達MTN001B 100,000.00 10,411,009.32 4.30%
220406 22農(nóng)發(fā)06 100,000.00 10,192,145.21 4.21%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告