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中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165511

最新凈值[ 06-12 ]

1.6180 0.15%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

2.0125

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 指數(shù)型

成立日期：2021-01-01

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

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天天基金
螞蟻基金
騰安基金

  • HAN YILING 先生

    量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術(shù)研究院，擔(dān)任研究員；于中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任量化投資部金融工程師；于華寶興業(yè)基金管理有限公司，擔(dān)任量化部投資經(jīng)理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、量化二部副總監(jiān)?，F(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)，中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 黃稚 女士

    量化投資部助理總監(jiān)/基金經(jīng)理

    理學(xué)碩士。曾任職于中國國際金融有限公司，擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理；于平安證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)，中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金（LOF）中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
長江證券 95579 www.95579.com
海通證券 95553 www.htsec.com
格上基金 400-066-8586
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
虹點(diǎn)基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
招商證券 95565 www.newone.com.cn
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
錢景財(cái)富 400-893-6885 www.qianjing.com
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
國投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
郵儲(chǔ)銀行 95580 www.psbc.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
信達(dá)證券 400-800-8899 www.cindasc.com
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
攀贏金融 021—68889082
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
萬得基金 400-821-0203
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中國銀行 95566 www.boc.cn
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
國泰海通證券 95521 www.gtht.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
萬家財(cái)富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
中山證券 95329 www.zszq.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 187,579,537.05 58.49%
金融業(yè) 29,227,796.55 9.11%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 28,279,637.72 8.82%
采礦業(yè) 12,951,579.00 4.04%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 10,479,077.80 3.27%
批發(fā)和零售業(yè) 5,650,497.24 1.76%
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 4,844,069.00 1.51%
文化體育和娛樂業(yè) 4,533,611.08 1.41%
房地產(chǎn)業(yè) 4,167,070.90 1.30%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,841,842.00 0.89%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600418 江淮汽車 65,700.00 2,365,200.00 0.74%
002625 光啟技術(shù) 56,800.00 2,147,608.00 0.67%
300476 勝宏科技 24,100.00 1,952,341.00 0.61%
002384 東山精密 58,700.00 1,921,838.00 0.60%
300339 潤和軟件 33,600.00 1,744,512.00 0.54%
600988 赤峰黃金 75,600.00 1,731,240.00 0.54%
603893 瑞芯微 9,400.00 1,629,020.00 0.51%
688521 芯原股份 15,300.00 1,621,800.00 0.51%
000988 華工科技 35,900.00 1,475,131.00 0.46%
600487 亨通光電 88,600.00 1,474,304.00 0.46%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
127108 太能轉(zhuǎn)債 703.00 70,301.23 0.02%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF） 2025年第1季度報(bào)告