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中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165515

最新凈值[ 06-12 ]

1.0504 0.06%

累計凈值[ 06-12 ]

1.6868

風險等級：

產(chǎn)品類型： 指數(shù)型

成立日期：2021-01-01

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
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推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

  • HAN YILING 先生

    量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學博士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術研究院，擔任研究員；于中信保誠基金管理有限公司，擔任量化投資部金融工程師；于華寶興業(yè)基金管理有限公司，擔任量化部投資經(jīng)理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、量化二部副總監(jiān)?，F(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)，中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 黃稚 女士

    量化投資部助理總監(jiān)/基金經(jīng)理

    理學碩士。曾任職于中國國際金融有限公司，擔任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理；于平安證券有限責任公司，擔任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)，中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金（LOF）中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
建設銀行 95533 www.ccb.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
萬得基金 400-821-0203
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
格上基金 400-066-8586
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
海通證券 95553 www.htsec.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
中國銀行 95566 www.boc.cn
世紀證券 4008323000 www.csco.com.cn
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
國泰海通證券 95521 www.gtht.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
中山證券 95329 www.zszq.com
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
國投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
攀贏金融 021—68889082
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
信達證券 400-800-8899 www.cindasc.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
郵儲銀行 95580 www.psbc.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
肯特瑞財富 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
長江證券 95579 www.95579.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 146,620,501.73 49.94%
金融業(yè) 67,093,112.47 22.85%
采礦業(yè) 13,460,837.65 4.58%
信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè) 13,206,471.81 4.50%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 9,776,674.95 3.33%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 9,356,583.00 3.19%
建筑業(yè) 5,071,079.94 1.73%
科學研究和技術服務業(yè) 3,023,853.12 1.03%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2,643,124.20 0.90%
租賃和商務服務業(yè) 2,327,311.40 0.79%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺 8,615.00 13,448,015.00 4.58%
300750 寧德時代 35,900.00 9,080,546.00 3.09%
601318 中國平安 146,275.00 7,552,178.25 2.57%
600036 招商銀行 168,215.00 7,282,027.35 2.48%
000333 美的集團 66,468.00 5,217,738.00 1.78%
600900 長江電力 166,313.00 4,625,164.53 1.58%
002594 比亞迪 12,323.00 4,619,892.70 1.57%
601166 興業(yè)銀行 197,627.00 4,268,743.20 1.45%
601899 紫金礦業(yè) 223,800.00 4,055,256.00 1.38%
300059 東方財富 171,590.00 3,874,502.20 1.32%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019758 24國債21 30,000.00 3,013,071.78 1.03%
123254 億緯轉(zhuǎn)債 383.00 38,301.34 0.01%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF） 2025年第1季度報告