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中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165526

最新凈值[ 06-12 ]

1.572 0.06%

累計(jì)凈值[ 06-12 ]

1.607

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2015-06-19

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2021-06-23

分紅方案（元/10份）：0.350

紅利派發(fā)日：2021-06-25

更多

  • 姜鵬 先生

    基金經(jīng)理

    曾任職于中交城市投資控股有限公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)分析崗；于杭州金達(dá)資產(chǎn)管理有限公司，擔(dān)任量化研究員。2017年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
格上基金 400-066-8586
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
萬得基金 400-821-0203
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
攀贏金融 021—68889082
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 2,860,875.00 5.12%
金融業(yè) 1,157,218.80 2.07%
采礦業(yè) 493,478.00 0.88%
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 350,214.00 0.63%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 341,754.00 0.61%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 329,454.00 0.59%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 257,038.00 0.46%
建筑業(yè) 137,286.00 0.25%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 12,040.00 0.02%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600900 長江電力 7,500.00 208,575.00 0.37%
603259 藥明康德 2,400.00 161,568.00 0.29%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 30,600.00 158,508.00 0.28%
600519 貴州茅臺(tái) 100.00 156,100.00 0.28%
000725 京東方Ａ 36,800.00 152,720.00 0.27%
600919 江蘇銀行 15,900.00 151,050.00 0.27%
601127 賽力斯 1,100.00 138,479.00 0.25%
601668 中國建筑 26,100.00 137,286.00 0.25%
601919 中遠(yuǎn)?？?/td> 9,400.00 136,770.00 0.24%
600016 民生銀行 34,700.00 135,330.00 0.24%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019741 24國債10 170,000.00 17,363,287.67 31.10%
240008 24附息國債08 100,000.00 10,348,136.99 18.53%
019723 23國債20 100,000.00 10,147,345.21 18.17%
019753 24國債17 20,000.00 2,048,246.58 3.67%
019743 24國債11 2,000.00 209,299.67 0.37%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告