《年轻漂亮的岳坶》中文字幕_欧美巨鞭大战丰满少妇_男男动漫全程肉无删减_黑森林+中文字幕_麻豆床传媒网站入口_国产精品免费久久久久软件_成全在线观看免费完整版第二季_双乳被四个男人吃奶动态图_国产精品亚洲一区二区在线观看

中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金

基金代碼：165530

最新凈值[ 06-12 ]

1.0355 0.02%

累計凈值[ 06-12 ]

1.3423

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-09-09

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

螞蟻基金
騰安基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-06-24

分紅方案（元/10份）：0.095

紅利派發(fā)日：2024-06-26

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任高級研究員?，F(xiàn)任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
螞蟻基金 4000766123 www.fund123.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
好買 4007009665 www.howbuy.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
查看全部

基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 360,300.00 0.60%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600171 上海貝嶺 8,000.00 272,000.00 0.45%
002335 科華數(shù)據(jù) 2,000.00 88,300.00 0.15%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
102482141 24江東控股MTN001 50,000.00 5,128,486.58 8.53%
042480316 24威經(jīng)開CP002 50,000.00 5,090,175.07 8.47%
102482386 24威海城投MTN002A 50,000.00 5,087,210.96 8.46%
102483763 24伊犁財通MTN001 50,000.00 5,080,159.45 8.45%
102485097 24福建漳州MTN004B 50,000.00 5,079,794.52 8.45%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金 2025年第1季度報告