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中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165531

最新凈值[ 06-12 ]

1.9594 0.44%

累計凈值[ 06-12 ]

2.0651

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2017-06-16

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2020-12-08

分紅方案（元/10份）：0.520

紅利派發(fā)日：2020-12-10

更多

  • 江峰 先生

    基金經(jīng)理

    管理學(xué)博士，CFA。曾任職于中信證券股份有限公司，歷任投資銀行部高級副總裁、股票資本市場部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任高級投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
華安證券 95318 http://www.hazq.com
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中國工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
華西證券 95584 www.hx168.com.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
萬得基金 400-821-0203
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
國聯(lián)證券 95570 https://www.glsc.com.cn/
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
國泰海通證券 95521 www.gtht.com
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
粵開證券 95564 https://www.ykzq.com/
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
華夏財富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
東海證券 95531 www.longone.com.cn
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
攀贏金融 021—68889082
海通證券 95553 www.htsec.com
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
中山證券 95329 www.zszq.com
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
諾亞正行 4008215399 www.noah-fund.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
度小滿 95505 https://www.duxiaomanfund.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
國投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 331,877,493.23 27.67%
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 45,806,490.60 3.82%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 42,351,918.40 3.53%
金融業(yè) 31,111,000.00 2.59%
采礦業(yè) 29,147,000.00 2.43%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 24,134,007.86 2.01%
批發(fā)和零售業(yè) 24,124,004.00 2.01%
建筑業(yè) 23,733,240.00 1.98%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 21,869,400.00 1.82%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 12,451,620.00 1.04%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
603029 天鵝股份 763,000.00 12,612,390.00 1.05%
603729 龍韻股份 834,000.00 12,451,620.00 1.04%
003003 天元股份 1,279,000.00 12,419,090.00 1.04%
600561 江西長運 2,220,000.00 12,409,800.00 1.03%
300899 上海凱鑫 575,300.00 12,386,209.00 1.03%
605567 春雪食品 1,470,600.00 12,353,040.00 1.03%
600137 浪莎股份 850,700.00 12,352,164.00 1.03%
603022 新通聯(lián) 1,499,700.00 12,252,549.00 1.02%
301125 騰亞精工 1,016,000.00 11,775,440.00 0.98%
002370 亞太藥業(yè) 3,500,000.00 11,655,000.00 0.97%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019740 24國債09 255,000.00 25,878,790.27 2.16%
102274 國債2415 168,000.00 16,944,733.15 1.41%
019749 24國債15 100,000.00 10,086,150.69 0.84%
019758 24國債21 100,000.00 10,043,572.60 0.84%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告