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中信保誠貨幣市場證券投資基金

基金代碼：550011

萬份收益（元）[ 06-12 ]

0.4567

七日年化收益率[ 06-12 ]

1.631%

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 現(xiàn)金管理

成立日期：2011-03-23

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任高級審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任基金會計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任財務(wù)經(jīng)理、高級交易員、研究員?，F(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 顧飛辰 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司投資銀行部分析員、澳門國際銀行資金部債券投資處高級主任、民生銀行上海分行金融市場部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副總經(jīng)理（主持工作）。2023年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任債券投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中山證券 95329 www.zszq.com
百信銀行 956186 www.aibank.com
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
眾惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
海通證券 95553 www.htsec.com
郵儲銀行 95580 www.psbc.com
新蘭德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
國聯(lián)證券 95570 https://www.glsc.com.cn/
國泰海通證券 95521 www.gtht.com
萬得基金 400-821-0203
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
通華財富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
格上基金 400-066-8586
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
天風(fēng)證券 95391 https://www.tfzq.com/
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
虹點(diǎn)基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
濟(jì)安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
長江證券 95579 www.95579.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
光大銀行 95595 www.cebbank.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中正達(dá)廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
攀贏金融 021—68889082
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
國投證券 95517 www.sdicsc.com.cn
東吳證券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中歐財富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
天津銀行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
平安證券 95511-8 https://stock.pingan.com/
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
中國銀行 95566 www.boc.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
信達(dá)證券 400-800-8899 www.cindasc.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
浙商期貨
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
太平洋證券 95397 www.tpyzq.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
新浪倉石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
嘉實(shí)財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
112415230 24民生銀行CD230 3,800,000.00 378,624,490.64 2.80%
200212 20國開12 2,100,000.00 216,016,428.86 1.60%
012483933 24蘇交通SCP028 2,000,000.00 200,853,172.47 1.49%
112516036 25上海銀行CD036 2,000,000.00 199,820,518.05 1.48%
112503076 25農(nóng)業(yè)銀行CD076 2,000,000.00 199,217,714.53 1.47%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠貨幣市場證券投資基金 2025年第1季度報告